Aylık Nakit Akışı Planlama
Beklenen tahsilatlar ile planlanan ödemeleri ay ay karşılaştır. Birkaç temel varsayımla düşük bakiyeye ineceğin dönemi önceden gör.
HESAPLAMA REHBERİ
Basit nakit akışı tahmini ne işe yarar?
Başlangıçtaki kullanılabilir bakiyeyi ve her ay beklediğin toplam tahsilat ile ödemeleri gir. Hesaplayıcı net nakit değişimini bakiyeye ekleyip 12 aylık bir senaryo gösterir. Bir defalık büyük ödeme veya gecikmiş tahsilat için ilgili ayın değerlerini senaryoda değiştir.
Örnek ve kapsam
Aylık giriş 150.000 TL, çıkış 135.000 TL ise diğer varsayımlar sabitken bakiye ayda 15.000 TL artar. Bu sonuç satış ve tahsilat tahmini kadar güvenilirdir.
Kur, kredi limiti, vergiler, vadeler ve düzensiz hareketler ayrıca modellenmelidir. Projeksiyonu gerçekleşmiş bakiye gibi sunma.